Documentazione aggiornamento modulo CADI di FATEL per dichiarazione fatture emesse/ricevute

Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo di FATEL-CADI leggere attentamente la seguente documentazione:
Profili di Integrazione CADI - Comunicazione Dati Fatture

Sotto sono indicati i passi per l'installazione degli aggiornamenti e la configurazione FATEL-CADI.

• aggiornare FATEL con le patch n. 44, 45 e 46. Per l'installazione delle path riferirsi alla seguente documentazione: Come installare una patch
  Durante l'installazione delle patch spuntare il bottone "Documentazione" per installare anche la documentazione relativa alle patch. La documentazione viene installata nella cartella di installazione di FATEL c:\zucchetti\fatel\pcon\note.
• installare i profili di integrazione di ADHOC WINDOWS per il modulo CADI di FATEL per l'importazione dei dati delle fatture: copiare il contenuto della cartella CADI_COMFAT_AHW9X_V10_ODBC nella cartella TRACCIATI di FATEL (generalmente è C:\ZUCCHETTI\FATEL\TRACCIATI) sovrascrivendo i file presenti.
  Dopo aver copiato i file entrate in FATEL ed eseguite la procedura in Archivi -> Importazione dati -> Servizi -> Import/export tabelle importazione dati.

Configurazione e impostazioni di CADI per la comunicazione delle fatture

Quelle di seguito descritte sono le impostazioni fondamentali per importare i dati dal vostro gestionale (Adhoc Windows) e compilare la comunicazione delle fatture emesse/ricevute.

• In Archivi/Codici processo: per rispettivamente i codici processo CE "Comunicazioni dati fatture emesse" e CR "Comunicazioni dati fatture ricevute" impostare il flag "Validazione semplificata". Questo permette di andare ad inserire, tramite il pulsante "Campi", i valori predefiniti che, in fase di validazione, il programma andrà ad assegnare ai campi obbligatori non compilati in Adhoc. Ad esempio il codice nazione per clienti e fornitori è un dato obbligatorio che se non compilato in adhoc bloccherà la validazione dei documenti.
  Campi per le anagrafiche clienti/fornitori
  CCNAZION: codice nazione dell'indirizzo
  CC_PAESE: codice della nazione di appartenenza
  
• In Archivi/Trascodifiche e codici ISO/Trascodifiche validazione inserire per ciascuna "Tipologia documento" i relativi codici causali contabili usati in Adhoc per registrare tali documenti e per ciascuna "Natura IVA e Norma" i codici iva utilizzati nelle registrazioni in Adhoc (solamente quelli con aliquota uguale a zero)
  Esempio (i codici del gestionale sono a titolo puramente indicativo):
  

  Tipologia trascodifica	Codice Sdi	Codici del gestionale
  Tipologia documento	TD01 (Fattura)	001 codice causale contabile Adhoc emessa fattura
  Tipologia documento	TD01 (Fattura)	101 codice causale contabile Adhoc emessa fattura alla pubblica amministrazione
  Tipologia documento	TD04 (nota di credito)	002 codice causale contabile Adhoc nota di credito

• In Archivi/Trascodifiche e codici ISO/Codici ISO/Nazioni inserire le nazioni utilizzate in Adhoc con il relativo codice Adhoc (nel campo "codice del gestionale")
• In Archivi/Trascodifiche e codici ISO/Codici ISO/Valute inserire le valute utilizzate in Adhoc con il relativo codice Adhoc (nel campo "codice del gestionale")
• In Archivi/Importazione dati/Parametri importazione:
  • spuntare il bottone "Controlli preliminari"
  • NellaPagina "Comunicazione IVA" sezione "Comunicazione fatture":
    • impostare nel campo Tracciato il valore AHW9X_COM_FAT_V1 e nel Tracciato clienti/fornitori il valore AHW_COMFAT_CLIFOR_V1
    • impostare nel campo descrizione parametrica <TIPDOC> n. <NUMDOC> del <DATDOC> di <CESCOM>
    • nel bottone "Causali": impostare le causali delle registrazioni (relative a documenti) che non si vogliono importare da Adhoc ad esempio le causali delle autofatture per il reverse charge. Vedi documentazione